日期：2025-11-15 09:00:29
AI基金贝莱德卓越远航混合A（018101）披露2025年二季报，第二季度基金利润379.63万元，加权平均基金份额本期利润0.047元。报告期内，基金净值增长率为4.06%，截至二季度末，基金规模为1.05亿元。
该基金属于偏股混合型基金。截至7月18日，单位净值为1.265元。基金经理是毕凯，目前管理2只基金近一年均为正收益。其中，截至7月18日，贝莱德卓越远航混合A近一年复权单位净值增长率最高，达30.05%；贝莱德港股通远景视野混合A最低，为20.82%。
基金管理人在二季报中表示，回顾 2025 年 2 季度基金的投资策略，随着景气行业估值水平以及拥挤度水平的进一步抬升，投资组合在创新药、新消费等景气行业中参与不高。组合主要在市场关注度相对较低的方向选择了一些估值水平安全边际较高、基本面边际筑底回升的投资标的进行了适当配置。贸易冲突爆发后出口型企业普遍经历了较大幅度的股价冲击，不少上市公司股价跌幅超过了对美利润敞口，组合在这个方向选取了一些具备全球竞争力的公司逢低配置，并获取了一定的投资收益。组合在泛科技制造领域也保留了一定的投资敞口。组合的整体风险暴露仍然坚持向商业模式优异、长期估值安全边际较高的品种倾斜。
截至7月18日，贝莱德卓越远航混合A近三个月复权单位净值增长率为14.12%，位于同类可比基金189/607；近半年复权单位净值增长率为19.77%，位于同类可比基金108/607；近一年复权单位净值增长率为30.05%，位于同类可比基金162/601。
通过所选区间该基金净值增长率分位图，可以观察该基金与同类基金业绩比较情况。图为坐标原点到区间内某时点的净值增长率在同类基金中的分位数。
截至6月27日，基金成立以来夏普比率为1.0004。
截至7月18日，基金成立以来最大回撤为15.41%。单季度最大回撤出现在2025年二季度，为11.31%。
据定期报告数据统计，成立以来平均股票仓位为87.16%，同类平均为85.35%。2025年一季度末基金达到92.6%的最高仓位，2024年三季度末最低，为82.18%。
截至2025年二季度末，基金规模为1.05亿元。
截至2025年二季度末，基金十大重仓股分别是快手-W、李宁、新秀丽、融创服务、五粮液、立讯精密、华利集团、海信家电、福斯特、中集车辆。
核校：孙萍
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